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第十二章 不確定性分析與風險分析

1、風險和不確定性是既相互聯(lián)系，又相互區(qū)別的兩個概念，兩者間的區(qū)別表現(xiàn)在()。

A.可否保險

B.可否定性分析

C.可否量化分析

D.概率可獲得性

E.可否承受

【答案】ACD

2、關于建設項目風險的說法，正確的是()。

A.不同階段的風險基本相同

B.風險具有客觀存在性

C.投機風險只能帶來損失

D.自然災害屬于特殊風險

【答案】B

3、企業(yè)投資項目財務評價的不確定性分析包括()等內(nèi)容。

A.資源條件分析

B.市場風險分析

C.競爭力分析

D.盈虧平衡分析

E.敏感性分析

【答案】DE

4、下列關于投資項目敏感性分析的表述中，正確的有()。

A.進行敏感性分析時，應首先計算敏感性指標

B.敏感性分析最基本的分析指標是內(nèi)部收益率或凈現(xiàn)值

C.敏感性分析重點是針對不確定因素的不利變化進行分析

D.敏感性分析只能用于項目財務分析與評價

【答案】B

5、某項目基本方案的財務內(nèi)部收益率15%。以建設投資作為敏感因素進行敏感性分析，當建設投資分別增長和降低10%時，財務內(nèi)部收益率分別是12%和17.5%，則項目財務內(nèi)部收益率相對于建設投資的敏感度系數(shù)是()。

A.-1.835

B.-2和-1.67

C.1.835

D.2和1.67

【答案】B

6、關于項目敏感性分析中敏感度系數(shù)的說法，正確的是()。

A.敏感度系數(shù)趨于零，表示不確定因素的發(fā)生概率低

B.敏感度系數(shù)大于零，表示評價指標與不確定因素同方向變化

C.敏感度系數(shù)的計算結果與不確定因素的變化率無關

D.計算敏感度系數(shù)的目的是找出不確定因素的極限變化

【答案】B

7、下列指標中，可用于表示盈虧平衡點的指標通常有()。

A.內(nèi)部收益率

B.資產(chǎn)負債率

C.總投資收益率

D.產(chǎn)品銷售價格

E.生產(chǎn)能力利用率

【答案】DE

8、進行項目的線性盈虧平衡分析應符合一定的假設條件。下列關于這些假設條件的說法，錯誤的是()。

A.產(chǎn)量等于銷售量

B.總成本費用是產(chǎn)量的線性函數(shù)

C.銷售收入是銷售量的線性函數(shù)

D.不同產(chǎn)品的負荷率可以各自變化

【答案】D

9、某項目的設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)800萬件產(chǎn)品，達產(chǎn)后的年固定成本為6500萬元，年可變成本為3000萬元，年銷售收入為13000萬元，年銷售稅金及附加為345萬元，銷售收入和成本費用均采用不含稅價格，該項目年利潤達到2000萬元時的最低產(chǎn)量為()萬件。

A.507.1

B.680.0

C.704.3

D.707.6

【答案】C

10、關于盈虧平衡分析的說法，正確的有()。

A.盈虧平衡分析廣泛應用于財務分析和經(jīng)濟分析

B.線性盈虧平衡分析假設產(chǎn)品產(chǎn)量等于銷售量

C.盈虧平衡點按計算期內(nèi)各年的平均數(shù)據(jù)計算

D.計算盈虧平衡點不應采用未達產(chǎn)年份的數(shù)據(jù)

E.產(chǎn)量盈虧平衡點低表明適應市場需求變化的能力低

【答案】BD

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11、下列風險分析方法中，不屬于老師調(diào)查法的是()。

A.頭腦風暴法

B.風險解析法

C.風險對照檢查表

D.風險識別調(diào)查表

【答案】B

12、下列關于投資項目風險概率估計方法的表述中，正確的有()。

A.客觀概率估計方法只能用于完全可重復事件

B.主觀概率反映了人們對風險現(xiàn)象的一種測度

C.客觀概率估計方法的最大優(yōu)點是僅需要少量的信息

D.主觀概率估計適用于不可能進行試驗的情況

E.主觀概率是人們根據(jù)實際觀測的數(shù)據(jù)估算出來的概率

【答案】ABD

13、關于風險率估計的說法，正確的是()。

A.主觀概率估計只能用于完全可重復事件

B.標準差是描述風險變量偏離期望值程度的相對指標

C.離散系數(shù)是描述風險變量偏離期望值程度的絕對指標

D.離散型概率分布適用于變量取值個數(shù)有限的輸入變量

【答案】D

14、下表給出了某項目的四種風險狀態(tài)。根據(jù)該表，下列關于該項目概率分析的結論，正確的是()。

A.凈現(xiàn)值的期望值為430萬元，凈現(xiàn)值≥0的累計概率為50%

B.凈現(xiàn)值的期望值為490萬元，凈現(xiàn)值≥0的累計概率為50%

C.凈現(xiàn)值的期望值為430萬元，凈現(xiàn)值≥0的累計概率為70%

D.凈現(xiàn)值的期望值為490萬元，凈現(xiàn)值≥0的累計概率為70%

【答案】C

15、關于概率分析的說法，正確的有()。

A.通常假定輸入變量之間是相關的

B.凈現(xiàn)值小于零的概率越接近于1，風險越小

C.凈現(xiàn)值期望值為各加權凈現(xiàn)值之和

D.該方法不適于輸入變量存在相互關聯(lián)的情況

E.評價指標通常按由大到小的順序排列計算累計概率

【答案】CD

16、關于蒙特卡洛模擬風險分析方法的說法，錯誤的是()。

A.該方法屬于風險分析的理論計算法

B.變量分解程度低，則模擬可靠度降低

C.該方法可以用于對連續(xù)隨機變量的分析

D.變量分解過細往往造成變量之間有相關性

【答案】A

17、風險評價要采用一定的指標體系和評價標準對風險程度進行評價，以揭示關鍵風險因素。下列評價方法中，屬于單因素風險評價方法的是()。

A.流程圖分解法

B.情景分析法

C.風險概率矩陣法

D.風險概率分析法

【答案】C

18、在項目決策分析與評價的風險概率-影響矩陣中(橫坐標為概率，自左到右由小到大排序;縱坐標為風險因素影響程度，自下向上由小到大排序)，發(fā)生概率小但對項目影響大的風險因素位于矩陣的()。

A.左上角

B.右上角

C.左下角

D.右下角

【答案】A

19、在建設項目可行性研究階段，風險對策研究的要點不包括()。

A.注意對策的包容性

B.注意對策的針對性

C.注意對策的可行性

D.注意對策的經(jīng)濟性

【答案】A

20、關于項目決策分析與評價中項目風險對策的說法，正確的有()。

A.建立應急儲備屬于風險接受對策

B.降低技術方案復雜性的措施屬于風險回避對策

C.可行性研究中徹底改變原設計方案的做法屬于風險減輕對策

D.風險轉(zhuǎn)移把風險管理責任推給他人，是一種消除風險的措施

E.在設備采購和施工合同中采用總價合同形式屬于風險轉(zhuǎn)移對策

【答案】AE

21、為應對采用新技術的風險，業(yè)主可在技術合同談判中增加保證性條款，以保證當新技術達不到設計能力或設計消耗指標時能獲得技術轉(zhuǎn)讓方的賠償。這種風險對策屬于()。

A.風險回避

B.風險控制

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險自擔

【答案】C

22、關于風險分析的說法，正確的是()。

A.風險函數(shù)的兩個基本變量是風險事件發(fā)生的概率和風險事件對項目目標的影響

B.風險分析的四個基本階段是風險識別、風險定性分析、風險定量分析和確定風險等級

C.風險事件發(fā)生的概率與風險事件對項目的影響程度成正比

D.損失較小的風險事件均可定性為較小風險

【答案】A

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