證券《金融市場基礎知識》知識點：基金資產凈值
更新時間：2017-01-20 11:00:15
來源：環球網校
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【摘要】2017年證券從業資格考試科目為《證券市場基本法律法規》和《金融市場基礎知識》。為幫助各位考生備考環球網校證券從業資格考試頻道小編整理發布證券《金融市場基礎知識》知識點：基金資產凈值供各位考生學習，更多相關信息請關注環球網校。證券《金融市場基礎知識》知識點：滬港通的概念及組成
【知識點】基金資產凈值
基金資產凈值=基金資產總值-基金負債
基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額
其中，基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
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【注意】基金份額凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產凈值增長，基金份額價格也隨之提高。尤其是開放式基金，其基金份額的申購或贖回價格都直接按基金份額凈值計價。封閉式基金在證券交易所上市，其價格取決于基金份額凈值、市場供求狀況、經濟形勢、政治環境等，其價格與資產份額凈值常發生偏離。
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