2009年中級財務管理第二章學習指導（4）
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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三、資產組合總風險的構成
非系統風險：又被稱為企業特有風險或可分散風險，由方差表示，它是可以通過有效的資產組合來消除掉的風險，包括經營風險和財務風險。
系統風險：又被稱為市場風險或不可分散風險，由協方差表示，是影響所有資產的、不能通過資產組合來消除的風險，這部分風險是由那些影響整個市場的風險因素所引起的，可以通過系統風險系數來衡量。
【典型試題】
1.在證券投資中，通過隨機選擇足夠數量的證券進行組合可以分散掉的風險是( )
A. 所有風險 B. 市場風險
C. 系統性風險 D. 非系統性風險
答案：D
2.下列各項中,不能通過證券組合分散的風險是( )。
A.非系統性風險 B.公司特別風險 C.可分散風險 D.市場風險
答案：D
3.根據財務管理的理論，特定風險通常是( )。
A.不可分散風險 B.非系統風險 C.基本風險 D.系統風險
答案：B
4.在下列各種情況下，會給企業帶來經營風險的有( )
A.企業舉債過度 B.原材料價格發生變
C.企業產品更新換代周期過長 D.企業產品的質量不穩定
答案：BCD
5.市場風險是指市場收益率整體變化所引起的市場上所有資產的收益率的變動性，它是影響所有資產的風險，因而不能被分散掉。 ( )
答案：∨
解析：市場風險是指影響所有企業的風險，它不能通過投資組合分散掉。
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