套期保值原則中有“數量相等”的要求，對此不能機械理解和簡單套用。考慮到期貨市場本身具有的風險以及套期保值也可能導致獲利機會喪失的弱點，企業(yè)可以根據自己的實際情況及風險承受能力對套保數量進行平衡。

　　所謂保值力度，是指企業(yè)參與保值的數量占企業(yè)消耗量(對消費企業(yè))或產量(對生產企業(yè))的百分比。保值力度介于0與100之間，零代表“不保”，100代表“全保”。如果超出100，就是“保值過度”。由于保值過度部分的頭寸等同于投機，故套期保值企業(yè)應該杜絕出現“保值過度”的問題。

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　　一般而言，不同企業(yè)保值力度大小的設定，主要取決于企業(yè)決策層。通常情況下，50%的力度可以考慮作為一個經常的立足點，而數量增減與調整可以根據不同的市況進行。比如，對需要銷售該品種的企業(yè)而言，當后市發(fā)展比較樂觀或在牛市中，可以考慮壓縮到1/3;當后市比較悲觀或熊市中，可以考慮增大到80%乃至更多。反之，對需要采購該品種的企業(yè)而言，當后市發(fā)展比較樂觀或在牛市中，可以考慮增加保值力度;當后市比較悲觀或熊市中，可以考慮壓縮保值力度。總之，既要考慮企業(yè)經營的穩(wěn)定性，又要考慮企業(yè)經營的靈活性。對于剛進入期貨市場進行套期保值的企業(yè)，考慮到經驗不足，將保值力度控制在更低一些的水平，也是正常的。

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