期貨《基礎知識》第五章第3節知識點：期現套利
更新時間：2016-06-21 10:27:04
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摘要 【摘要】2016年期貨從業資格考試共組織5次，考試地點包括39個城市，為幫助廣大考生備考環球網校期貨從業資格考試頻道整理發布期貨《基礎知識》第五章第3節知識點：期現套利供各位參考學習，更多相關信息請關
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期貨《基礎知識》第五章第3節知識點：期現套利
四、期現套利
知識點：
期現套利是指利用期貨市場與現貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。
1.正向期現套利
當期貨價格對現貨價格的升水大于持有成本時，套利者可以實施正向期現套利，即在買入(持有)現貨的同時賣出同等數量的期貨，等待期現價差收斂時平掉套利頭寸或通過交割結束套利。適合生產廠商和貿易中間商。
2.反向期現套利
反向套利是構建現貨空頭和期貨多頭的套利行為(在期現套利中就是做空基差)。由于現貨市場上不存在做空機制，反向套利的實施會受到極大的限制
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期貨《基礎知識》第五章第3節知識點：期現套利
3.期現套利的注意事項
(1)商品必須符合期貨交割要求。
(2)要保證運輸和倉儲。
(3)有嚴密的財務預算。
(4)注意增值稅風險。
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