咨詢工程師輔導資料：資金結構分析
更新時間：2010-03-05 09:36:14
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資金結構分析
資金結構是指融資方案中各種資金的比例關系，包括資本金和債務資金的比例、資本金結構和債務資金結構。
資金結構的分析是項目分析的重要內容。
(一)資本金與債務資金比例
在項目總投資和投資風險一定的條件下
Ø 項目的資本金比例越高，權益投資人承擔的風險越高，債權人承擔的風險就越低
Ø 項目資本金比例越高，貸款的風險越低，利率也越低，反之貸款利率越高
(二)資本金結構
包含兩方面內容：
Ø 投資產權結構
股權式合資結構
契約式合資結構
合伙制結構
Ø 資本金比例結構
不同的權益比例決定著各投資人在項目及公司中的作用、承擔的責任義務、收益分配
(三)債務資金結構
Ø 各種債務資金的比例
Ø 債務期限配比
主要是指長短期借款合理搭配，適當安排一些短期融資可以降低總的融資成本，但要防止產生過高的財務風險
Ø 境內外借貸比例
項目投資中如果有國外采購，可以尋求國外的政府貸款、出口信貸等優惠融資
Ø 外匯幣種選擇
通常考慮的是還款幣種，需要權衡匯率變化與利率差異
Ø 償債順序
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