咨詢工程師輔導資料：融資方案設計與優化
更新時間：2010-03-05 09:34:59
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融資方案設計與優化
一、編制項目資金籌措方案
資金籌措方案是對資金來源、資金籌措方式、融資結構和數量等做出的整體安排。
一個完整的項目資金籌措方案，主要包括兩部分：項目資金來源計劃表和總投資使
用計劃與資金籌措表。
(一)編制項目資金來源計劃表
該表主要反映項目資本金及債務資金來源的構成
(二)編制總投資使用計劃和資金籌措表
該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點，編制時注意：
Ø 各年資金的需求與籌措在時序、數量上都能平衡
Ø 建設期利息應按照與建設投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算
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