證券投資基金輔導：基金的信息披露資料(二)
更新時間：2010-12-29 10:09:51
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二、QDII 基金的信息披露
(一)信息披露所使用的語言及幣種選擇
QDII 基金在披露相關信息時，可同時采用中、英文，并以中文為冷，可單獨或同時以人民幣、美元等主要外匯幣種計算并披露凈值信息。
(二)基金合同、招募說明書中的特殊披露要求
1.境外投資顧問和境外托管人信息。
2.投資交易信息。
3.投資境外市場可能產生的風險信息，包括境外市場風險、政府管制風險、政治風險、流動性
風險、信用風險等的定義、特征及可能發生的后果。
(三)凈值信息的披露要求
QDII 基金應至少每周計算并披露一次凈值信息，如投資衍生品，應在每個工作日計算并披露凈值。QDII 基金的凈值在估值日后2 個工作日內披露。
(四)定期報告中的特殊披露要求
1.境外投資顧問和境外資產托管人信息。2.境外證券投資信息。3.外幣交易及外幣折算相關的信息。
(五)臨時公告中的特殊披露要求
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