證券投資基金輔導：基金的信息披露資料(一)
更新時間：2010-12-29 10:09:26
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一、貨幣市場基金收益公告的披露
(一)收益公告
封閉期的收益公告
開放日的收益公告
節假日的收益公告
(二)偏離度公告
具體披露要求
1、 在臨時報告中披露偏離度信息
2、 在半年度報告和年度報告的重大案件揭示中披露偏離度信息
3、 在投資組合報告中披露偏離度信息
對偏離度的分析
當影子定價法所確定的基金資產凈值超過攤余成本法計算的基金資產凈值(正偏離)時，說明基金組合中存在浮盈;反之，當存在負偏離時，基金組合存在浮虧。
更多信息：證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇
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