證券投資基金輔導：指數基金的募集資料(二)
更新時間：2010-10-25 10:24:58
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二、ETF份額折算與變更登記
(一)ETF份額的折算時間
基金合同生效后，ETF應在不超過3個月的時間內建倉。
建倉后，基金管理人選定一個日期做為基金份額折算日，以標的指數的1‰作為份額凈值，對原來的基金份額進行折算。
(二)ETF份額折算的原則
基金折算后，基金總份額以及基金份額持有人持有的基金份額發生調整，但比例不發生變化。基金份額折算對基金持有人的收益無實質影響。
(三)ETF基金份額折算的方法。
折算比例=(計算當日的基金資產凈值/基金總份額)/(標的指數的收盤值/1000)
以四舍五入的方法保留小數點后8位。
三、ETF份額的交易
請同學們自己看書，需要注意1點，就是基金申報價格最小變動單位為0.001元，其余的交易規則與股票類似。
四、ETF份額的申購與贖回
(一)申購與贖回場所
在代辦券商處。
(二)申購和贖回的時間
1、申購、贖回的開始時間
在折算日之后可以開始辦理申購。
基金合同生效后不超過3個月的時間開始辦理贖回。
(二)開放日及開放時間
(三)申購和贖回的數額限制
目前，我國ETF最小申購、贖回的單位為100萬份。
更多信息：證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇
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