《金融市場基本知識》重點梳理：基金資產凈值
更新時間：2017-12-26 13:20:31
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摘要 【摘要】環(huán)球網校證券頻道小編為考生整理發(fā)布《金融市場基本知識》重點梳理：基金資產凈值，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試！《金融市場基本
【摘要】環(huán)球網校證券頻道小編為考生整理發(fā)布《金融市場基本知識》重點梳理：基金資產凈值，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試！《金融市場基本知識》重點梳理：基金資產凈值的具體內容如下：
基金資產凈值
基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和?；鹳Y產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值?；鸱蓊~凈值是指某一時點上某一投資基金每份基金份額實際代表的價值。基金資產凈值和基金份額凈值計算公式如下：
基金資產凈值=基金資產總值-基金負債
基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額
基金份額凈值是衡量一個基金經營業(yè)績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據(jù)。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產凈值增長，基金份額價格也隨之提高。
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