中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》考點(diǎn)：證券組合風(fēng)險(xiǎn)

更新時(shí)間：2013-08-07 09:06:18 來(lái)源：|0

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摘要中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》考點(diǎn)：證券組合風(fēng)險(xiǎn)(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率　(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量

　　證券組合風(fēng)險(xiǎn)

　　概念：兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價(jià)證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。

　　(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

　　1.計(jì)算

　　各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)

　　資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

　　2.結(jié)論

　　(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量

　　1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　(1)組合風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)

　　①組合收益率的方差： P45

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