會計憑證審核

　　更換操作員：在企業門戶中單擊菜單【重注冊】，屏幕顯示“系統登錄”，選取賬套后單擊【確認】；在“操作員”窗口選擇有審核權限的操作員單擊【確認】；

　　審核：單擊【審核憑證】下的【審核憑證】→設置要進行審核的憑證條件，點擊【確認】→選擇要審核的憑證，點擊【確定】→點擊單擊【審核】或【審核】菜單下的【成批審核憑證】；

　　取消審核：如上進入審核憑證窗口，點擊單擊【取消】或【審核】菜單下的【成批取消審核】；

　　標識錯誤：如上進入審核憑證窗口，可單擊【標錯】，系統在該憑證上標識為有錯，便于制單人進行修改；

　　審核完畢，單擊【退出】。

　　制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊）；

　　憑證一經審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；

　　取消復核只能由復核人自已進行。

　　會計憑證記賬

　　在“憑證”菜單中單擊【記賬】→單擊【記賬范圍】輸入要記賬的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→單擊【下一步】，核對記賬報告無誤后，單擊【下一步】，單擊【記賬】，系統即開始記賬，記賬完畢退回總賬系統畫面。

　　第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統將不允許記賬。

　　上月不記賬，本月不能記賬。

　　未審核憑證不能記賬。

　　作廢憑證不需要審核可直接記賬。

　　月未工作描述

　　(1) 銀行出納錄入對賬單,與銀行對賬。

　　(2) 記賬人員進行轉賬定義，執行轉賬生成。（如果涉及現金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。

　　(3) 財務經理審核轉賬生成的憑證。

　　(4) 記賬人員對審核后的憑證記賬。

　　(5) 憑證全部記賬完畢后，記賬人員執行對賬。

　　(6) 對賬平衡、顯示正確后，制表人在UFO報表系統內編制報表，打印報表，送交財務經理審核。

　　(7) 打印會計憑證和科目匯總表與原始單據粘貼、裝訂成冊，打印賬簿保存。

　　(8) 數據備份后進行結賬。（其他各系統必須先結賬）

　　銀行對賬工作

　　(1)錄入銀行對賬單。

　　單擊【出納】 →【銀行對賬】→【銀行對賬單】→選擇銀行科目→單擊【增加】→錄入銀行對賬單內容→錄完后單擊【保存】→單擊【退出】；

　　(2)錄入銀行對賬。

　　單擊【出納】→【銀行對賬】→選擇銀行對賬科目，進入對賬界面

　　單擊【對賬】，屏幕顯示“對賬條件”對話框；逐級選取對賬條件，錄入截止日期，單擊[確定]，系統即開始自動勾對，并打上勾對標記“○”；

　　對那些應勾對而未勾對上的賬項，可在兩清區域雙擊，系統標注為“√”；

　　單擊【檢查】，檢查結果平衡，單擊【退出】；

　　(3)余額調節表查詢。

　　把光標移到要打印余額表的科目上，單擊【查看】或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調節表，并可打印輸出。