1.如何對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、修改和刪除

　　在設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除等工作。會(huì)計(jì)科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級(jí)科目的平級(jí)科目，也允許增加末級(jí)科目的下級(jí)科目，增加以后，末級(jí)科目的金額會(huì)自動(dòng)地轉(zhuǎn)到最末級(jí)科目。

　　注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進(jìn)行出納管理。

　　在會(huì)計(jì)科目界面――>編輯――>指定科目――>現(xiàn)金總賬科目――>銀行總賬科目――>到"已選科目"欄中――>確定

　　2.如何錄入期初數(shù)據(jù)

　　（1）輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額。

　　（2）上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總。

　　（3）輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細(xì)。

　　（4）錄入完畢后，可以試算、對(duì)賬檢查期初數(shù)據(jù)

　　如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬――>設(shè)置――>其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對(duì)鉤。

　　3.如何設(shè)置項(xiàng)目檔案

　　增加項(xiàng)目大類：增加-->在"新項(xiàng)目大類名稱"欄輸入大類名稱-->屏幕顯示向?qū)Ы缑?->修改項(xiàng)目級(jí)次

　　指定核算科目：核算科目-->【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目-->選中待選科目-->點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中-->確定

　　項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義-->增加-->輸入分類編碼、名稱-->確定

　　增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄-->右下角維護(hù)-->項(xiàng)目目錄維護(hù)界面-->增加-->輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類-->輸入完畢退出

　　4.如何設(shè)置憑證打印格式

　　（1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡(jiǎn)表打開，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式;

　　（2）打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>設(shè)置――>選項(xiàng)――>賬簿――>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

　　（3）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。

　　5.如何刪除和作廢憑證

　　刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

　　作廢憑證：在憑證編輯界面下――>制單――>作廢/恢復(fù)――>憑證將被打上作廢標(biāo)記

　　整理憑證：在憑證編輯界面下――>制單――>整理憑證――>選擇月份――>確定――>是否刪除選擇――>確定――>選擇是否整理憑證斷號(hào)

　　6.如何設(shè)置常用憑證

　　常用憑證生成或調(diào)用：憑證――>制單――>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證――>輸入編號(hào)、說明――>確定

　　7.如何進(jìn)行銀行對(duì)賬

　　（1） 銀行對(duì)賬期初錄入:出納管理――>銀行對(duì)賬――>銀行對(duì)賬期初――>選擇科目確定――>選取該銀行賬戶的啟用日期――>輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”――> 點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”――>增加――>錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬――>保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”――>增加――>錄入日記賬期初未達(dá)賬――>保存退出

　　（2）銀行對(duì)賬單錄入：出納管理――>銀行對(duì)賬――>銀行對(duì)賬單――>選擇科目――>增加――>錄入銀行對(duì)賬單

　　銀行對(duì)賬：兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬，用來對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。

　　操作步驟：

　　自動(dòng)對(duì)賬：出納――>銀行對(duì)賬――>選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份――>確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單――>對(duì)賬――>錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件――>確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。

　　手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）。

　　雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)。

　　取消勾對(duì)：“取消”按鈕。

　　余額調(diào)節(jié)表：出納――>銀行對(duì)賬――>余額調(diào)節(jié)表――>選中查詢的科目上――>查看或雙擊該行――>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表――>"詳細(xì)"按鈕顯示詳細(xì)情況

　　（3）進(jìn)行核銷：對(duì)賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

　　出納――>銀行對(duì)賬――>核銷銀行賬

　　8.如何進(jìn)行賬套結(jié)賬

　　除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬。

　　執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>憑證――>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

　　記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>期末――>對(duì)賬；

　　對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>期末――>結(jié)賬

　　9.如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬

　　當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>期末――>結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>期末――>對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總賬――>憑證――>恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

　　恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

　　總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬。

　　10.從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進(jìn)行加減乘除運(yùn)算

　　從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點(diǎn)擊分列，最后點(diǎn)擊完成即可。