2016年期貨從業資格《基礎知識》章節知識點匯總

　　期貨《基礎知識》第八章第3節知識點：利率互換

　　三、利率互換

　　知識點：

　　1.利率互換(InterestRateSwaps,IRS)，是指交易雙方約定在未來一定期限內，根據同種貨幣的名義本金交換現金流，其中一方的現金流按事先確定的某一浮動利率計算，另一方的現金流則按固定利率計算。

　　2.利率互換的常見期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年與10年，30年和50年的互換也時有發生。

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　　期貨《基礎知識》第八章第3節知識點：利率互換

　　例題：

　　【單選題】利率互換交易雙方現金流(　　)。

　　A.均按固定利率計算

　　B.均按浮動利率計算

　　C.既可按浮動利率計算，也可按固定利率計算

　　D.一方按浮動利率計算，另一方按固定利率計算

　　【答案】D

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