2020年基金從業資格《公開募集基金信息披露管理辦法》第四章基金運作信息披露
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第四章 基金運作信息披露
第十三條 基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在指定報刊上。
第十四條 基金管理人應當按照下列要求披露基金凈值信息：
(一)至少每周在指定網站披露一次封閉式基金資產凈值和基金份額凈值；
(二)開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值：
(三)開放式基金在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；
(四)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
中國證監會對特殊基金品種的凈值信息披露另有規定的，從其規定。
第十五條 基金管理人應當在開放式基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
第十六條 基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金年度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
第十七條 基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
第十八條 基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
第十九條 基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
第二十條 基金合同終止的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算并作出清算報告。清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。清算組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
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