2018年基金從業《私募股權投資》股權投資基金特點
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【摘要】環球網校編輯為考生發布“2018年基金從業《私募股權投資》股權投資基金特點”的新聞，為考生發布基金從業資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習領悟，做好復習工作，預祝考生都能順利通過考試。2018年基金從業《私募股權投資》股權投資基金特點的具體內容如下：
股權投資基金特點
1.投資期限長、流動性較差
3—7年才能完成投資的全部流程——“有耐心的資本”;
在基金清算前，基金份額的轉讓或投資者的退出都具有一定難度。
2.投資后管理投入資源較多
股權投資是“價值增值型”投資，基金管理人通常在投資后管理階段投入大量資源。
一方面，為被投資企業提供各種商業資源和管理支持，幫助被投資企業更好的發展;
另一方面，通過參加被投資企業股東會、董事會等形式，對被投資企業進行有效監控，以應對被投資企業的信息不對稱和企業管理層的道德風險。
3.專業性較強
涉及企業管理、資本市場、財務、行業、法律等多個方面;
基金管理人必須具備很高的專業水準，特別是要有善于發現具有潛在投資價值的獨到眼光，具備幫助被投資企業創立、發展、壯大的經驗和能力;
通常委托專業機構進行管理，并在利益分配環節對基金管理人的價值給予更多的認可;
針對投資管理團隊成員建立有效和充分的激勵約束機制。
4.收益波動性較高
屬于高風險、高期望收益的資產類別。
創業投資基金——投資于處于早期與中期的成長性企業，有本金損失的可能;
并購基金——投資于陷入困境從而價值被低估的重建期企業，投資項目的收益波動性也有較大的不確定性;
高期望收益——在正常的市場環境中，投資回報率總體上處于一個較高的水平。
【例題·單選題】下列不屬于股權投資基金特點的是( )。
A.投資期限長、流動性較差
B.投后管理投入資源較多
C.專業性較強
D.投資收益波動性較小
【答案】D
【解析】股權投資基金具有投資期限長、流動性較差，投后管理投入資源較多，專業性較強，投資收益波動性較高等特點。
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