1.承擔意愿取決于投資者的( )。

　　A.投資期限

　　B.風險厭惡程度

　　C.資產負債狀況

　　D.現金流入情況

　　【答案】B

　　2.關于市場風險的管理措施以下說法錯誤的是( )。

　　A.進行流動性壓力測試，建立流動性預警機制

　　B.密切關注行業周期性、市場競爭等因素，構建股票投資組合，分散非系統性風險

　　C.密切關注宏觀經濟指標和趨勢，重大經濟政策動向，評估宏觀因素變化可能帶來的系統性風險

　　D.關注投資組合的風險調整后收益

　　【答案】A

　　3.全球投資業績標準(GIPS)關于收益率的計算要求( )。

　　A.必須采用相對收益率

　　B.必須采用絕對收益率

　　C.必須采用經現金流調整后的時間加權收益率

　　D.必須采用算術平均收益率

　　【答案】C

　　4.關于我國資本市場股票和債券的風險收益特征，以下表述正確的是( )。

　　A.債券投資者要求更高的風險溢價

　　B.股票投資回報的波動率小于債券投資

　　C.股票的投資收益低于債券投資

　　D.債券的投資收益率和股票投資相比較為穩定

　　【答案】D

　　5.關于風險指標，以下表述正確的是( )。

　　A.風險指標可分為事前和事后兩類

　　B.損失是一個事前概念

　　C.事后指標用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況

　　D.事前指標用來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況

　　【答案】A

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　　6.下列哪個不屬于另類投資( )。

　　A.房地產投資

　　B.古玩字畫投資

　　C.林業投資

　　D.股票投資

　　【答案】D

　　7.某債券面值為100元，發行價為97元，期限為90天，到期按面值償還，30天后，市場利率為6%，該債券的內在價值為( )。

　　A.99元

　　B.98元

　　C.97元

　　D.97.5元

　　【答案】A

　　8.夏普指數度量風險采用的指標是( )。

　　A.伽馬系數

　　B.標準差

　　C.方差

　　D.貝塔系數

　　【答案】B

　　9.( )是指扣除通貨膨脹補償后的利息率。

　　A.名義利率

　　B.實際利率

　　C.固定利率

　　D.浮動利率

　　【答案】B

　　10.股票估值方法不屬于相對價值法的是( )。

　　A.經濟附加值模型

　　B.市盈率模型

　　C.企業價值倍數

　　D.市銷率模型

　　【答案】A

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