日常處理部分

一、憑證審核

1. 憑證錄入

點擊主窗口中的【憑證】，單擊【憑證】錄入

在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如：提現)→【會計科目】，輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入)→借方金額輸入數→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額，(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【保存】。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。

在輸入一半的憑證想不要了，可以按【復原】，復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。

在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方，把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。

在憑證錄入的時候想計算數可以按【F11】。

想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預覽，然后【打印】。

想調整距離在【憑證】里的【打印設置】來設定。

2. 憑證審核

在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。

點擊主窗口中的【憑證審核】，系統會彈出菜單，可以單張或成批審核，即進入憑證審核的狀態，在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。

3. 憑證反審核

在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】，確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到沒審核之前，關閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。

4. 憑證過賬

在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕，按提示步驟過賬。

5. 憑證查詢

在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕，系統彈出【憑證過濾】窗口，選擇過濾條件后按【確定】，系統進入【會計分錄序時簿】窗口。

6. 修改已過賬憑證

A.紅字沖銷或補充登記

B.反過賬(CTRL+F11)再修改憑證

沖銷：在【序時簿】窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇【沖銷】系統會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。

7. 憑證匯總

在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕，自動匯總。

二、 總賬查詢

在賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕，按條件查詢

明細賬查詢：

在賬簿窗口中單擊【明細分類賬】按鈕，按條件查詢

多欄賬查詢：

在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕，增加多欄賬科目，在【多欄賬】窗口點擊【新增】按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄賬格式。

數量金額賬：

在賬簿窗口中單擊【數量金額賬】按鈕，按條件查詢

三、 報表

1. 日報表

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【日報表】按鈕

2. 試算平衡表

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕

3. 科目余額表

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕

4. 自定義報表

損益表，在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊【損益表】按鈕，資產負債表。

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊“資產負債表】按鈕

報表屬性

在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁眉頁腳里的編制單位，日期等。

四、工資核算

工資公式設置-工資項目：

單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕，增加【職員代碼】等，有代表文字和數值的，按條件選擇。

工資公式設置-工資公式，軟件有給的條件來設定。

工資公式：在工資窗口中，單擊【數據輸入】按鈕，按條件設定

費用分配：

在工資窗口中單擊【費用分配】，自動生成憑證，把這張憑證過賬。

工資報表：

在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕，可以查看所有的工資報表

五、固定資產

固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊【增加】按鈕，錄入新增的固定資產資料。

固定資產的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息，按提示就可以輸入。

減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。

其他：要修改固定資產到【其他】里有變動資料，可以修改各項。

計提折舊：

在固定資產處理窗口中，單擊【計提折舊】按鈕，自動生成折舊憑證。

報表輸出：

在固定資產處理窗口中，單擊【報表輸出】按鈕，查看所以報表

六、 財務分析

是自動生成的財務分析，雙擊進入可直接查看。

七、 出納處理

出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。

定義初始期間：在主窗口中單擊【維護】-【賬套選項】中設置期間。

現金余額：

在界面單擊【出納】模塊，【初始設置】并選擇【現金余額錄入】選項，錄入余額。

銀行余額：

在界面單擊【出納】模塊，“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項，錄入余額。

現金盤點與對賬：

在日常處理里點擊【現金盤點與對賬】自動生成。

銀行日記賬：

在日常處理里點擊【銀行日記賬】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬，也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去。

可以點【文件】從憑證引入日記賬。

現金日記賬：

在日常處理里點擊【銀行日記賬】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬，也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點【文件】從憑證引入日記賬。

八、往來對賬

單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對賬】自動對賬。

余額調節表：

單擊【日常處理】里模塊中【余額調節表】自動生成。

往來業務核銷：

在【往來】模塊選擇【核銷往來業務】，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。

往來對賬單：

在【往來】模塊選擇【往來對賬單】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，往來對賬單自動生成。

賬齡分析表：

在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看賬齡。

九、期末處理

期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯，才會在期末處理進行調匯。

結轉損益：在【期末處理】模塊選擇【結轉損益】軟件會自動生成損益憑證，把結轉損益憑證過賬。

期末結賬：在【期末處理】模塊選擇【期末結賬】點擊【前進】系統會提示備份，備份完成后，就可以做下一個月的憑證。

【CTRL+F12】反結賬 【CTRL+F11】反過賬

【CTRL+F7】自動配平借、貸方金額【F7】 獲取

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