2019咨詢工程師《方法實務》第九章考點：風險概率分析方法概述

更新時間：2018-10-30 10:50:37 來源：環球網校

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摘要 2018年咨詢工程師考試已經順利結束，為了能更輕松地應對2019年咨詢工程師考試，考生們現在就可以準備了。環球網校小編整理了2019咨詢工程師《方法實務》第九章考點：風險概率分析方法概述，跟小編一起來復習吧!更多資訊請繼續關注環球網校。

第九章風險概率分析方法

第一節概述

一、風險分析：定性、定量分析(定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

概率分析：通過對項目有影響的風險變量調查分析，確定可能發生的狀態及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率。

意義：定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性，判定項目風險程度，為決策提供依據。

二、風險因素識別方法：在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值)。

風險因素的識別就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有：

(1)資料分析法。根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。

(2)老師調查表。根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解，并在老師調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量。

(3)敏感性分析。根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

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