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第六章　資金申請報告

第一節　概述

一、資金申請報告的定義

為獲得政府資金支持、財政專項資金支持、國際金融組織或者外國政府貸款而編制。

政府資金支持：無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等。

二、資金申請報告的作用

從資金使用合理性角度：

項目財務的可行性;項目對經濟、社會、資源、環境等方面的影響和貢獻。

三、資金申請報告的分類

財政補貼性資金支持項目資金申請報告;

高科技產業化項目資金申請報告;

國際金融組織貸款項目資金申請報告。

1.財政補貼性資金支持項目資金申請報告

支持方式：投資補助和貼息。

報告內容：①項目單位基本情況和財務狀況;

②項目的基本情況;

③申請資金的主要原因和政策依據;

④項目招標內容;

⑤要求提供的其他內容。

附送文件：一系列手續文件。

2.高科技產業化項目資金申請報告

支持方式：投資補助和貼息。

報告內容：①項目單位基本情況和財務狀況;

②項目的基本情況;

③申請資金的主要理由和政策依據;

④項目招標內容;

⑤要求提供的其他內容。

附送文件：技術來源及技術先進性的證明文件。

3.國際金融組織貸款項目資金申請報告

支持方式：國外貸款及贈款、聯合融資。

報告內容：①項目概況;

②國外貸款來源及條件;

③項目對外工作進展情況;

④貸款使用范圍;

⑤設備和材料采購清單及采購方式;

⑥經濟分析和財務評價結論;

⑦貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。

附送文件：①項目批準文件;

②項目評估文件;

③地方政府配套資金、償還責任、貸款擔保的相關意見;

④限制性采購的項目，比選結果報告。

四、資金申請報告的編制要求

根據資金的來源和性質，充分響應資金使用要求，反映投資主管部門對投資行為的引導和約束;根據資金使用時限，反映項目投資主體情況、項目情況和資金使用情況。