2019咨詢工程師《方法實務》輔導資料：風險概率分析方法

更新時間：2018-08-22 11:45:02 來源：環球網校

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摘要 2018年咨詢工程師考試已經順利結束，為了能更輕松地應對2019年咨詢工程師考試，考生們現在就可以準備了。環球網校小編整理了2019咨詢工程師《方法實務》輔導資料：風險概率分析方法，跟小編一起來復習吧!更多資訊請繼續關注環球網校。

風險概率分析方法：

一、分析方法概述：

風險分析：定性、定量分析;

概率分析：通過對項目有影響的風險變量調查分析，確定可能發生的狀態及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率。

意義：定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性，判定項目風險程度，為決策提供依據。

二、風險因素識別方法：

在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值)。

風險因素的識別，就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。

三、常用的識別方法有：

(1)資料分析法：根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量;

(2)老師調查表：根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解，并在老師調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量;

(3)敏感性分析：根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

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