2018年咨詢工程師《方法實務》知識點：風險概率分析方法
更新時間：2018-01-03 10:14:14
來源：環球網校
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摘要 【摘要】2018年咨詢工程師《方法實務》知識點：項目的融資組織形式分享給大家，新的一年開始了，小伙伴們該努力了。環球網校咨詢工程師考試頻道為您提供報考與備考信息，敬請持續關注。 一、分析方法概述
【摘要】2018年咨詢工程師《方法實務》知識點：項目的融資組織形式分享給大家，新的一年開始了，小伙伴們該努力了。環球網校咨詢工程師考試頻道為您提供報考與備考信息，敬請持續關注。
一、分析方法概述：
風險分析：定性、定量分析;
概率分析：通過對項目有影響的風險變量調查分析，確定可能發生的狀態及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率。
意義：定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性，判定項目風險程度，為決策提供依據。
二、風險因素識別方法：
在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值)。
風險因素的識別，就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。
三、常用的識別方法有：
(1)資料分析法：根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量;
(2)老師調查表：根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解，并在老師調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量;
(3)敏感性分析：根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。
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