2013年證券從業資格考試(基礎知識)輔導:結構化金融衍生產品
更新時間:2013-07-01 14:53:47
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摘要 2013年證券從業資格考試(基礎知識)輔導:結構化金融衍生產品
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一、結構化金融衍生產品定義
結構化金融衍生產品是運用金融工程結構化方法,將若干種基礎金融商品和金融衍生品相結合設計出的新型金融產品。
二、結構化金融衍生產品類別
1.按聯結的基礎產品分類,可分為股權聯結型產品、利率聯結型產品、匯率聯結型產品、商品聯結型產品等種類。
2.按收益保障性分類,可分為收益保證型產品和非收益保證型產品兩大類,其中前者又可進一步細分為保本型產品和保證最低收益型產品。
3.按發行方式分類,可分為公開募集的結構化產品與私募結構化產品,前者通常可以在交易所交易。
4.按嵌入式衍生產品分類,可分為基于互換的結構化產品,基于期權的結構化產品。
三、結構化金融衍生產品的收益與風險
由于結構化金融衍生產品掛鉤的基礎資產具有不同的風險特征,嵌入式衍生產品的種類、結構各異,導致結構化產品的收益與風險出現非常大的差異。同時,由于這類產品結構復雜,難以為普通投資者所掌握,通常監管機構和行業自律組織均要求金融機構在銷售時格外當心,防止錯誤地銷售給不具備風險承受能力的客戶。
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