證券《投資分析》金融工程應(yīng)用分析資料(一)
更新時(shí)間：2011-08-24 10:06:56
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一、金融工程的基本概念
狹義的金融工程
廣義的金融工程
金融工程是一門(mén)將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的交叉性學(xué)科。
二、金融工程技術(shù)與運(yùn)作
(一)金融工程技術(shù)
1.無(wú)套利定價(jià)均衡分析技術(shù)
要點(diǎn)：復(fù)制
2.分解、組合與整合技術(shù)
金融工程技術(shù)的實(shí)現(xiàn)需要得到以下幾方面的支持：(1)知識(shí)體系;(2)金融工具;(3)工藝方法。
(二)金融工程運(yùn)作
六個(gè)步驟P366
三、金融工程技術(shù)的應(yīng)用
(一)公司理財(cái)
(二)金融工具交易
(三)投資管理
(四)風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理方法：
(1)通過(guò)多樣化組合降低(消除)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
(2)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：一是將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖;二是購(gòu)買(mǎi)損失保險(xiǎn)。
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