證券《投資基金》基金托管人資料(五)
更新時間：2011-08-11 10:22:03
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基金會計復核
一、基金賬務的復核
二、基金頭寸的復核
三、基金資產凈值的復核
四、基金財務報表的復核
五、基金費用與收益分配復核
六、業績表現數據的復核(09新加內容)
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