證券投資基金 指導之：基金的信息披露(3)
更新時間：2011-06-30 10:43:50
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第四節 基金募集信息披露
一、 基金合同
投資者繳納基金份額認購款項時，即表明其對基金合同的承認和接受，此時基金合同成立
(一)基金合同的主要披露事項
(二)基金合同信息利用
1.基金投資運作安排和基金份額發售安排信息
2.基金合同特別約定的事項，包括基金各當事人的權利義務、基金持有人大會、基金合同終止
等方面的信息。
(1)基金當事例的權利義務，特別是基金份額持有人的權利。
(2)基金持有人大會的召集、議事及表決的程序和規則。
(3)基金合同終止的事由、程序及基金財產的清算方式。
二、 基金募集說明書
(一) 招募說明書的主要披露事項
(二) 招募說明書信息利用
7.招募說明書摘要。該部分出現在每6 個月更新的招募說明書中，主要包括基金投資基本要素、
投資組合報告、基金業績和費用概覽、招募說明書更新說明等內容。
三、基金托管協議
基金托管協議包含兩類重要信息:
1.基金管理人和托管人之間的相互監督和核查。
2.協議當事人權責約定中事關持有人權益的重要事項。
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