環球網校2009年版證券投資基金講義第七章(4)
更新時間：2009-12-09 16:51:24
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第四節 基金財務會計報告分析(09新內容)
一、基金財務會計報告分析的目的
基金財務會計報告是指基金對外提供的反應基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經營成果、現金流量等會計信息的文件。
基金財務會計報告包括資產負債表、利潤表和凈值變動表。附注包括……。
目的
二、基金財務會計報表分析
(一) 基金持倉結構分析
股票投資占基金凈值的比例轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
債券投資占基金凈值的比例
銀行存款等現金類資產占基金凈值的比例
某行業投資占基金凈值的比例轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
(二) 基金盈利能力和分紅能力分析
(三) 基金收入情況分析
利息收入，投資收益，公允價值變動損益，和其他收入
分析基金的收入結構可以了解基金的投資情況
(四) 基金費用情況分析
(五) 基金份額變動分析
(六) 基金投資風格分析
持倉集中度，持倉股本規模分析，持倉成長性分析
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