2017年證券投資基金重點解讀基金資金清算
更新時間：2017-07-13 10:55:00
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摘要 【摘要】環球網校編輯為考生發布2017年證券投資基金重點解讀基金資金清算的新聞，為考生發布證券從業資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017年證券投資基金重點解
【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年證券投資基金重點解讀基金資金清算”的新聞，為考生發布證券從業資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017年證券投資基金重點解讀基金資金清算的具體內容如下：
第五章 基金托管人
第四節 基金資金清算
基金的資金清算依據交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金潔算和場外資金清算。
命題點一 交易所交易資金清算
資金清算流程：(4步)
(1)接收交易數據。T日閉市后，托管人通過衛星系統接收交易數據。
(2)制作清算指令。
(3)執行清算指令。T+1日，托管人將經復核、授權確認的清算指令交付執行。
(4)確認清算結果。
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【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年證券投資基金重點解讀基金資金清算”的新聞，為考生發布證券從業資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017年證券投資基金重點解讀基金資金清算的具體內容如下：
命題點二 全國銀行間市場交易資金清算
托管人采取雙人復核的方式辦理債券結算。
命題點三 場外資金清算
場外資金清算流程如下：
(1)基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場外投資指令。
(2)基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核，審核無誤后制作清算指令。清算指令經過復核、授權后，交付執行。
(3)對指令的執行情況進行查詢，并將執行結臬通知基金管理人。
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