2020中級審計師《審計專業相關知識》考點投資組合風險報酬率的衡量
更新時間：2019-11-15 15:19:45
來源：環球網校
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摘要 2020年中級審計師考試正在備考中，環球網校編輯為考生發布“2020中級審計師《審計專業相關知識》考點投資組合風險報酬率的衡量”的內容，為考生發布中級審計師考試的相關考試重點，希望對大家有所幫助。
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中級審計師《審計專業相關知識》
第二部分 企業財務管理
第一章 財務管理基礎
第三節 投資風險報酬
知識點、投資組合風險報酬率的衡量
投資組合即組合投資，指企業同時投資于兩項以上的證券或項目所構成的投資組合
(一)投資組合風險類型分析
投資組合的總風險分為可分散風險(非系統性風險)和不可分散風險(系統性風險)兩種類型。
1、可分散風險與相關系數
可分散風險：指某些因素(內因)引起證券市場上特定證券報酬波動的可能性。
相關系數：反映投資組合中不同證券之間風險相關程度的指標，采用協方差來表示。
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