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中級會計職稱《中級財務管理》考點：付款管理

更新時間：2013-08-01 11:06:25 來源：|0 瀏覽0收藏0

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摘要 中級會計職稱《中級財務管理》考點：付款管理

　　付款管理

　　1.使用現金浮游量(企業賬戶上的現金余額和銀行賬戶上的企業存款余額之間的差額);

　　2.推遲應付款的支付;

　　3.匯票代替支票(承兌匯票并不是見票即付，可以在銀行保持較低現金余額);

　　4.改進員工工資支付模式(專設工資賬戶，通過銀行向職工支付工資);

　　5.透支(實際上是銀行向企業提供的信用);

　　6.爭取現金流出與現金流入同步(降低交易性現金余額、減少有價證券轉換為現金的次數);

　　7.使用零余額賬戶(只在主賬戶保持一定的安全儲備，子賬戶不需要保持安全儲備)。

 

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