中級會計職稱《財務管理》公式：現金管理
更新時間：2012-12-25 09:16:16
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摘要 本節講述收益與分配管理之現金管理的公式大全
第六章 收益與分配管理
收益與分配管理公式匯總，如下：
現金管理公式：
67、機會成本=現金持有量×有價證券利率(或報酬率)
68、最佳現金持有量Q=√2×需要量×固定轉換成本/利率(開平方)
69、最低現金管理相關成本TC=√2×需要量×固定轉換成本×利率(開平方)，持有利率在下，相關利率在上
70、轉換成本=需要量/Q×每次轉換成本
71、持有機會成本=Q/2×利率
72、有價證券交易次數=需要量/Q
73、有價證券交易間隔期=360/次數
74、分散收帳收益凈額=(分散前應收投資-分散后應收投資)×綜合資金成本率-增加費用??小于0不宜采用
【合格標準】
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