2019中級會計職稱考試答疑：什么是資產組合理論
更新時間：2019-06-05 14:11:32
來源：環球網校
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摘要 為更好幫助考生了解中級會計職稱的有關知識點，讓考生更了解中級會計職稱各科目考試內容和考點，環球網校小編整理并發布“2019中級會計職稱考試答疑：什么是資產組合理論？”希望對考生的復習有所幫助。
提問：什么是資產組合理論?
解答：資產組合理論是指投資者投資時遵循投資分散化原則，是指不要把全部財富投資一個公司，而要分散投資。其理論依據是資產組合理論。
投資組合理論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益以投資比重為權數的加權平均數(收益不變)，但是其風險(標準差)不是這些證券風險(標準差)的加權平均數，投資組合能降低風險。
投資組合降低風險的標志：投資組合風險<加權平均風險。
例如，某投資組合由 10 種股票組成。這 10 種股票的預期收益率相同，均為 10%;風險(標準差)相同，均為 5%。
顯然，無論如何安排 10 種股票的投資比重，組合的預期收益率始終是組合內各資產預期收益率的加權平均，由于權數之和為 1，因此組合的預期收益率始終是 10%不變。
但由于組合的標準差通常小于組合內各資產標準差的加權平均值(5%)，因此組合能夠 在不改變收益的前提下降低風險。
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