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一、現金流量及現金流量圖

●建設項目在其整個計算期內各個時間點上有貨幣的收入和支出，其中：

●貨幣的收入稱為現金流入(CI)，記為“+”;

●貨幣的支出稱為現金流出(CO)，記為“-”。

●現金流入和現金流出統稱為現金流量。現金流入與現金流出之差稱為凈現金流量，記為NCF或(CI-CO)，即

●凈現金流量=現金流入-現金流出

●現金流量有三個要素：流向、大小、時間

●用以表示現金流量與時間對應關系的圖形稱為現金流量圖

二、資金等值計算的常用公式及應用

●工程經濟分析中，常常需要將發生在某一時點上的資金換算到另一時點，以便進行計算分析和比較。

●在不同時點上發生的資金，其絕對數額不等但價值可能相等。

●如果我們考慮反映資金時間價值的尺度復利率i ，將某一時點發生的資金按利率i換算到另一時點，則二者絕對數額不等，但它們的價值相等，這就是資金的等值。這種資金金額的換算稱為資金等值計算。

●若把將來某一時點的資金金額換算成該時點之前某一時點的等值金額，稱之為“貼現”或“折現”

●計算中所采用的反映資金時間價值尺度的參數i 稱為“貼現率”或“折現率”。

● 1、一次支付系列

●一次支付系列是指在期初借款P，當借款到期時，將本利和F一次還清。

2. 等額多次支付系列

●等額多次支付是指所分析系統中的現金流入或現金流出在多個時點上發生，其現金流量每期均發生，且數額相等。

三、復利系數表的用法

●資金等值計算時，可以利用相應的計算公式計算，也可以查復利系數表計算。

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