2019年一級造價工程師考試復(fù)習(xí)資料：風(fēng)險識別及分析方法
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風(fēng)險識別及分析方法
1.風(fēng)險識別
通過風(fēng)險識別，找出潛在的各種風(fēng)險因素，并對各種風(fēng)險進(jìn)行比較、分類。
影響項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的風(fēng)險因素來源于法律法規(guī)及政策、市場供需、資源開發(fā)與利用、技術(shù)可靠性、工程方案、融資方案、組織管理、環(huán)境與社會、外部配套條件等多個方面。
影響項目效益的風(fēng)險因素可歸納為以下幾個方面：
(1)項目收益風(fēng)險：產(chǎn)出品的數(shù)量(服務(wù)量)與預(yù)測(財務(wù)與經(jīng)濟(jì))價格。
(2)建設(shè)風(fēng)險：建筑安裝工程量、設(shè)備選型與數(shù)量、土地征用和拆遷安置費(fèi)、人工、材料價格、機(jī)械使用費(fèi)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
(3)融資風(fēng)險：資金來源、供應(yīng)量與供應(yīng)時間等。
(4)建設(shè)工期風(fēng)險：工期延長。
(5)運(yùn)營成本費(fèi)用風(fēng)險：投入的各種原料、材料、燃料、動力的需求量與預(yù)測價格、勞動力工資、各種管理費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
(6)政策風(fēng)險：稅率、利率、匯率及通貨膨脹率等。
2.風(fēng)險分析方法
常用的風(fēng)險分析方法包括老師調(diào)查法、層次分析法、概率樹、CIM模型及蒙特卡羅模擬等分析方法，應(yīng)根據(jù)項目具體情況，選用一種方法或幾種方法組合使用。
根據(jù)項目特點(diǎn)及評價要求，風(fēng)險分析可區(qū)別下列情況進(jìn)行：
(1)財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析可直接在敏感性分析的基礎(chǔ)上，采用概率樹分析和蒙特卡羅模擬分析法，確定各變量(如收益、投資、工期、產(chǎn)量等)的變化區(qū)間及概率分布，計算項目內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等評價指標(biāo)的概率分布、期望值及標(biāo)準(zhǔn)差，并根據(jù)計算結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險評估。
(2)建設(shè)項目需要進(jìn)行專題風(fēng)險分析時，風(fēng)險分析的步驟為：風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價和風(fēng)險應(yīng)對。
(3)在定量分析有困難時，可對風(fēng)險采用定性的分析。
習(xí)題：下列風(fēng)險識別方法中，僅著重于流程本身，而無法顯示發(fā)生問題的損失值或損失發(fā)生的概率的風(fēng)險識別方法是( )。
A、老師調(diào)查法
B、財務(wù)報表法
C、流程圖法
D、風(fēng)險調(diào)查法
答案：C
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