2019年一級造價工程師考試復習資料：風險識別及分析方法
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風險識別及分析方法
1.風險識別
通過風險識別，找出潛在的各種風險因素，并對各種風險進行比較、分類。
影響項目實現預期經濟目標的風險因素來源于法律法規及政策、市場供需、資源開發與利用、技術可靠性、工程方案、融資方案、組織管理、環境與社會、外部配套條件等多個方面。
影響項目效益的風險因素可歸納為以下幾個方面：
(1)項目收益風險：產出品的數量(服務量)與預測(財務與經濟)價格。
(2)建設風險：建筑安裝工程量、設備選型與數量、土地征用和拆遷安置費、人工、材料價格、機械使用費及取費標準等。
(3)融資風險：資金來源、供應量與供應時間等。
(4)建設工期風險：工期延長。
(5)運營成本費用風險：投入的各種原料、材料、燃料、動力的需求量與預測價格、勞動力工資、各種管理費取費標準等。
(6)政策風險：稅率、利率、匯率及通貨膨脹率等。
2.風險分析方法
常用的風險分析方法包括老師調查法、層次分析法、概率樹、CIM模型及蒙特卡羅模擬等分析方法，應根據項目具體情況，選用一種方法或幾種方法組合使用。
根據項目特點及評價要求，風險分析可區別下列情況進行：
(1)財務風險和經濟風險分析可直接在敏感性分析的基礎上，采用概率樹分析和蒙特卡羅模擬分析法，確定各變量(如收益、投資、工期、產量等)的變化區間及概率分布，計算項目內部收益率、凈現值等評價指標的概率分布、期望值及標準差，并根據計算結果進行風險評估。
(2)建設項目需要進行專題風險分析時，風險分析的步驟為：風險識別、風險估計、風險評價和風險應對。
(3)在定量分析有困難時，可對風險采用定性的分析。
習題：下列風險識別方法中，僅著重于流程本身，而無法顯示發生問題的損失值或損失發生的概率的風險識別方法是( )。
A、老師調查法
B、財務報表法
C、流程圖法
D、風險調查法
答案：C
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