2016年造價工程師《工程計價》章節考點：投資估算
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【摘要】2016年造價工程師考試時間確定為：10月15日、16日，環球網校造價工程師考試頻道小編總結：2016年造價工程師《工程計價》章節考點：投資估算，幫大家更好的做好2016年造價工程師考試備考工作。2016年造價工程師考試備考的路上，你并不孤獨，堅持到底，我們將一直與您同在。
第三章 建設項目決策和設計階段工程造價的預測
第一節 投資估算的編制
一. 項目決策階段影響工程造價的主要因素
(一) 項目決策與工程造價的關系
1. 項目決策的正確性是工程造價合理性的前提。
2. 項目決策的內容是決定工程造價的基礎。
3. 項目決策的深度影響投資估算的精確度。
4. 工程造價的數額影響項目決策的結果。
(二) 影響工程造價的主要因素
1. 建設規模
在項目決策階段應選擇合理的建設規模，以達到規模經濟的要求。但規模擴大所產生效益不是無限的，他受到技術進步、管理水平、項目經濟技術環境等多種因素的制約。主要因素包括：
(1) 市場因素：市場因素是確定建設規模需考慮的首要因素。
1) 市場需求狀況是確定項目生產規模的前提。
2) 原材料市場、資金市場、勞動力市場等對項目建設規模的選擇起著不同程度的制約作用。
3) 市場價格分析是制定營銷策略和影響競爭力的主要因素。
4) 市場風險分析是確定建設規模的重要依據。
(2) 技術因素：先進適用的生產技術及技術裝備是項目規模效益賴以存在的基礎，而相應的管理技術水平式是想項目規模效益的保證。
(3) 環境因素：包括政策因素、燃料動力供應、協作及土地條件、運輸及通訊條件。
(4) 建設規模方案比選：1)盈虧平衡產量分析法2)平均成本法3)生產能力平衡法4)政府或行業規定
2. 建設地區及建設地點
(1) 建設地區的選擇
制約因素：1)要符合國民經濟發展戰略規劃、國家工業布局總體規劃和地區經濟發展規劃的要求;2)充分考慮原材料條件、能源條件、水源條件、各地區對項目產品需求及運輸條件;3)考慮氣象、地質、水文等自然條件;4)考慮勞動力來源、生活環境、協作、施工力量、風俗文化等社會環境因素的影響。
基本原則：1)靠近原料、燃料提供地和產品消費地的原則。但這一原則并不是意味著項目安排在距原材料、燃料提供地和產品消費地的等距離范圍內，而是根據項目的技術經濟特點和要求具體對待。例如：對農產品、礦產品的項目，應盡可能的靠近原料產地;對于能耗大的項目，如鋁廠、電石廠，宜靠近電廠，由此帶來的減少電能輸送損失所帶來的利益超過原料、半成品調運中的勞動耗費;對于技術密集型的項目，由于大中城市工業和科學技術力量雄厚，協作配套條件完備、信息靈通，所以選址宜在大中城市。2)工業項目適當聚集的原則。工業聚集超越客觀條件時投資增加效益下降的原因：1)各種原料、燃料需要量增加，原料、燃料和半成品的運輸距離延長，流通過程中的勞動耗費增加;2)城市人口相應集中，農副產品的需求量增加，勢必影響農副產品價格增加;3)生產、生活用水量增加，開辟新水源，遠距離傳輸，耗資巨大;4)環境污染。
(2) 建設地點的選擇
要求：1)節約土地2)減少拆遷移民數量3)地質、水文條件好4)有利于廠區合理布置和安全運行5)靠近交通運輸和水電供應條件好的地方6)減少環境污染。
費用分析：具有全壽命周期的理念，做好1)項目投資費用2)生產經營的費用分析。
技術經濟論證：建設條件、建設費用、經營費用、運輸費用、環境影響和安全條件的比較。
3. 技術方案
(1) 基本原則：先進適用、安全可靠和經濟合理。
(2) 內容;生產方法選擇、工藝流程選擇和工藝方案的比選
4. 設備方案
注意處理的問題：1)盡量選擇國產設備2)要注意進口設備之間以及國內外設備之間的銜接配套問題3)要注意進口設備與原有國產設備、廠房之間的配套問題4)要注意進口設備與原材料、備品備件及維修能力之間的配套問題。
5. 工程方案：是在已選定項目建設規模、技術方案和設備方案的基礎上。研究論證主要建筑物、構筑物的建造方案，包括對于建筑標準的確定。
(1) 基本要求：1)滿足生產使用功能要求2)適應已選定的場址3)符合工程標準規范要求4)經濟合理。
(2) 研究內容：
1) 工業項目：建筑特征，建筑物、構筑物的結構形式，特殊建筑要求，基礎工程方案和抗震設防
2) 礦產開發：開拓形式，工程方案直接轉化為生產方案
3) 鐵路項目：線路、路基、軌道、橋涵、隧道、戰場和通信信號
4) 水利水電：防洪、治澇、灌溉、供水、發電和庫區移民安置。
6. 環保措施：1)技術水平對比2)治理效果對比3)管理及監測方式對比4)環境效益對比。
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各科備考：
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二. 投資估算的概念及其編制內容
1. 投資估算的作用
(1) 項目建議書階段的投資估算是項目主管部門審批項目建議書的依據之一，也是編制項目規劃、確定建設規模的參考依據。
(2) 項目可行性研究階段的投資估算是項目投資決策的重要依據，也是研究、分析、計算項目投資經濟效果的重要條件。
(3) 項目投資估算是設計階段造價控制的依據。
(4) 項目投資估算可作為項目資金籌措及制定建設貸款計劃的依據
(5) 項目投資估算是核算建設項目固定資產投資需要額和編制固定資產投資計劃的重要依據。
(6) 投資估算是建設工程設計招標、優選設計單位和設計方案的重要依據。
2. 投資估算的內容：1)編制說明2)投資估算分析3)總投資估算4)單項工程投資估算5)工程建設其他費用估算6)主要技術經濟指標。
其中：投資估算分析包括(1)工程投資比例分析。(2)分析設備及工器具購置費、建筑工程費、安裝工程費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息占建設總投資的比例;分析引進設備費用占全部設備費用的比例等。(3)分析影響投資的主要因素。(4)與國內類似工程項目的比較，分析說明投資高低的原因。
三. 投資估算的編制
1. 編制步驟：可行性研究階段的投資估算編制包括靜態投資部分、動態投資部分和流動資金估算三個部分。
(1) 分別估算單項工程所需建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費，在匯總各單項工程費用的基礎上，估算工程建設其他費和基本預備費，完成靜態投資部分的估算。
(2) 在靜態投資部分的基礎上，估算價差預備費和建設期利息，完成動態投資部分的估算。
(3) 估算流動資金。
(4) 估算建設項目總投資。
2. 項目規劃和建議書階段投資的估算方法：在項目規劃和建議書階段，投資估算的方法是匡算法，如單位生產能力估算法、生產能力估算法、系數估算法、比例估算法和混合法。
(1) 單位生產能力估算法
C2=(C1/Q1)Q2f
其中：C1-已建類似項目的靜態投資額
C2-擬建項目靜態投資額
Q1-已建類似項目的生產能力
Q2-擬建項目生產能力
f-綜合調整系數
這種方法將項目的建設投資與其生產能力的關系視為線性關系，事實上單位生產能力的投資會隨生產規模的增加而減少，只適用于與已建項目在規模和時間上相近的擬建項目，一般兩者間的生產能力比值為0.2~2。
(1) 生產能力指數法
C2=C1(Q2/Q1)xf
其中：x-生產能力指數，0≤x≤1
主要用于設計深度不足，擬建項目與類似項目的規模不同，設計定型系列化，行業內相關指數和系數等基礎資料完備的情況，一般擬建項目和已建項目生產能力比值不大于50，以在10倍內最佳。
(3)系數估算法：也稱因子估算法，是以擬建項目的主體工程費或主要設備購置費為基數，以其他工程費與主體工程費或設備購置費的百分比為系數，依次估算擬建項目靜態投資的方法，在我國國內常用的方法有設備系數法和主體專業系數法，世行項目投資估算常用的方法是朗格系數法。
1)設備系數法。選擇擬建項目的設備費為基數。
2)主體專業系數法。是以擬建項目中投資比重較大，并與生產能力直接相關的工藝設備投資為基數。
3)朗格系數法。這種方法是以設備費為基數，乘以適當系數來推算項目的建設費用。
(4)比例估算法：根據統計資料，先求出已有同類建設項目主要生產工藝設備占整個建設項目的投資比例，先逐項估算出擬建項目主要生產設備投資，再按比例估算出擬建項目的靜態投資的方法。
其計算公式為：
主要用于設計深度不足，擬建建設項目與類似建設項目的主要生產工藝設備投資比重較大，行業內相關系數等資料完備的情況。
(5) 混合法：通常是采用生產能力指數法與比例估算法混合或系數估算法與比例估算法混合估算其相關投資額的方法。
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3. 可行性研究階段投資估算方法：指標估算法
(1) 建筑工程費用估算
1) 單位建筑工程投資估算法
a. 單位長度價格法：水庫以水壩單位長度的投資，公路、鐵路以單位長度的投資，礦上掘進以單位長度的投資。
b. 單位面積價格法：工業與民用建筑物和構筑物的土建、裝修、給排水等工程。
c. 單位容積價格法：樓層高度是影響成本的重要因素，例如倉庫和工業窯爐砌筑。
d. 單位功能價格法：醫院以病床數量為功能單位
2) 單位實物工程量投資估算法
3) 概算指標投資估算法
(2) 設備及工器具購置費估算
(3) 安裝工程費估算：安裝工程費一般以設備費為基數區分不同類型進行估算。
1)工藝設備安裝費通常采用按設備費百分比估算指標進行估算;或根據單項工程設備總重，采用t/元估算指標進行估算。
2)工藝金屬結構、工藝管道通常采用以噸、立方米或平方米為單位，套用技術標準、材質和規格、施工方法相適應的投資估算指標或類似工程造價資料進行估算。
3)變配電、自控儀表安裝工程通常一般先按材料費占設備費百分比投資估算指標計算出安裝材料費。再分別根據相適應的占設備百分比(或按自控儀表設備臺數，用臺件/元指標估算)或占材料百分比的投資估算指標或類似工程造價資料計算設備安裝費和材料安裝費。
4.流動資金的估算
(1)分項詳細估算法
分項詳細估算法是根據周轉額與周轉速度之間的關系，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。計算公式為：
流動資金=流動資產—流動負債
流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金
流動負債=應付賬款+預收賬款
流動資金本年增加額=本年流動資金—上年流動資金
其中：
應收賬款=年經營成本/應收賬款周轉次數
存貨=外購原材料、燃料+其他材料+在產品+產成品
產成品=(年經營成本—年其他營業費用)/產成品周轉次數
現金=(年工資及福利費+年其他費用)/現金周轉次數
應付賬款=外購原材料、燃料動力及其他材料年費用/應付賬款周轉次數
注：
各項流動資金均計算其年平均占用額，即為流動資金的年周轉額度除以流動資金的年周轉次數。
(2) 擴大指標估算法
擴大指標估算法簡便易行，但準確度不高，適用于項目建議書階段的估算。擴大指標估算法計算流動資金的公式為：
年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率
5.投資估算文件的編制
(1)按概算法分類，建設投資由工程費用、工程建設其他費用和預備費三部分構成。其中工程費用又由建筑工程費、設備購置費(含工器具及生產家具購置費)和安裝工程費構成;工程建設其他費用內容較多，且隨行業和項目的不同而有所區別。預備費包括基本預備費和漲價預備費。
(2)按形成資產法分類，建設投資由形成固定資產的費用、形成無形資產的費用、形成其他資產的費用和預備費四部分組成。固定資產費用是指項目投產時將直接形成固定資產的建設投資，包括工程費用和工程建設其他費用中按規定將形成固定資產的費用，后者被稱為固定資產其他費用，主要包括1)建設管理費 2)可行性研究費3)研究試驗費4)勘察設計費5)環境影響評價費6)聯合試運轉費7)場地準備及臨時設施費8)引進技術和引進設備其他費9)工程保險費 10)特殊設備安全監督檢驗費11)市政公用設施費;無形資產費用主要是專利權、非專利技術、商標權、土地使用權和商譽;其他資產費用是指建設投資中除形成固定資產和無形資產以外的部分，如生產準備及開辦費。
(3)估算出項目總投資后，應根據項目計劃進度的安排，編制分年投資計劃表，可以作為安排融資計劃，估算建設期利息的基礎。
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