2020初級銀行從業資格《法律法規》第十四章講義：市場風險的管控手段
更新時間：2019-12-16 13:06:33
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【考點8】市場風險的管控手段
(一)限額管理
常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額。
1、交易限額
交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額，商業銀行通常兩種限額結合使用。
總交易頭寸是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；
凈交易頭寸對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
2、風險限額
風險限額是指對采用一定的計量方法獲得的市場風險規模設置限額。
3、止損限額
止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某項頭寸的累計損失達到或接近損失額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內等一段時間內的累計損失。
(二)風險對沖
市場風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。當原風險敞口出現虧損時，新風險敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損。
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