強化財務管理的中心作用維護資金鏈安全
更新時間：2018-12-29 14:01:46
來源：環球網校
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摘要 環球網校初級管理會計師頻道小編整理發布《強化財務管理的中心作用維護資金鏈安全》，為考生發布初級管理會計師考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
資金是企業的血液，但受信貸政策的影響，在企業的生產經營過程中，經濟效益狀況越好，銀行貸款就越容易獲得，資金就越充裕，財務費用也就相應降低;而越是困難的企業、困難的時期，籌融資就越是困難重重，而且財務費用也越高，鋼鐵企業通過加強資金管理，擴大融資渠道，努力降低融資成本，保證企業的資金安全。
一、酒鋼針對銀行控制信貸規模，新增融資較為困難的情況，加大了與各大銀行的協調、合作力度，總體融資規模與年初相比基本持平，同時全面開展應收賬款的清理工作，對于重點應收賬款制定專項清欠計劃，落實責任單位和責任人，降低了應收賬款比例，保證了資金鏈安全。
二、太鋼成立財務公司，通過資金管理，全年創效8000多萬元。
三、唐鋼與德高商定11億美元的結構性海外融資，改善了融資結構，降低了融資成本10億元以上。對鐵礦石進口業務采用遠期信用證及海外代付方式，年融資6億美元，降低融資成本1億元。
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