財政部關于代理發行2010年地方政府債券（六期）有關事宜的通知
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河北、上海、深圳、貴州、陜西省（市）財政廳（局），2009－2011年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司，中國外匯交易中心，上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財政資金，支持地方經濟和社會發展，根據2010年地方政府債券發行安排，經分別與河北、上海、深圳、貴州、陜西省（市）人民政府協商，財政部決定代理發行2010年地方政府債券（六期）。現就本期債券發行工作有關事宜通知如下：
一、發行條件
（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場（以下簡稱各交易場所）發行。
（二）品種和數量。本期債券為3年期固定利率附息債，計劃發行面值總額為195億元，其中河北、上海、深圳、貴州、陜西省（市）額度分別為48億元、50億元、15億元、38億元、44億元。各省（市）額度以2010年地方政府債券（六期）名稱合并發行、合并托管上市交易。
（三）時間安排。2010年8月23日招標，8月24日開始發行并計息，8月26日發行結束。
（四）上市安排。2010年8月30日起上市交易。各交易場所交易方式為現券買賣和回購，上市后可以在各交易場所間相互轉托管。
（五）兌付安排。利息按年支付，每年8月24日（節假日順延，下同）支付利息，2013年8月24日償還本金并支付最后一年利息。財政部代為辦理本期債券還本付息，委托中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱國債登記公司）、中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱證券登記公司）上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
（六）發行手續費率。為承銷面值的0.05%.
二、招投標
（一）招標方式。招標總量195億元。采用單一價格荷蘭式招標方式，標的為利率，全場最高中標利率為本期債券的票面利率。
（二）時間安排。2010年8月23日上午9：30-10：10為競爭性招標時間；競爭性招標結束后20分鐘內為填制債權托管申請書時間。
（三）參與機構。57家2009-2011年記賬式國債承銷團成員（以下簡稱承銷機構，名單附后）有資格參與本次招投標。
（四）投標標位限定。每一承銷機構最高、最低標位差為25個標位，無需連續投標。
（五）發送承銷額度及繳款書。招投標結束后，財政部按照地區額度優先、承銷機構中標量優先的原則拆分承銷機構中標本期債券各省（市）額度及應繳款金額，同時通知河北、上海、深圳、貴州、陜西省（市）財政廳（局）（以下簡稱各地財政部門）拆分結果，并授權國債登記公司通過債券信息自動披露系統向承銷機構發送加蓋財政部國庫司印鑒的承銷額度及繳款通知書。
三、分銷
（一）分銷方式。本期債券采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于8月24日至8月26日向各交易場所發出分銷確認。
（二）分銷對象。分銷對象為在國債登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷機構間不得分銷。
（三）分銷價格。承銷機構根據市場情況自定分銷價格。
四、發行款繳納
承銷機構于2010年8月26日前（含8月26日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發行款通過中國現代化支付系統分別繳入各地財政部門指定賬戶。繳款日期以各地財政部門指定賬戶收到款項為準。承銷機構未按時繳付發行款的，按規定將違約金通過中國現代化支付系統繳入各地財政部門指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2010年地方政府債券（六期）發行款（或逾期違約金）。
（一）河北省收款賬戶信息。
戶 ? 名：河北省財政廳
收 款 人：河北省財政廳
開戶銀行：中華人民共和國國家金庫河北省分庫
賬 ? 號：271001
匯入行行號：011121000006
（二）上海市收款賬戶信息。
戶 ? 名：上海市財政局
收 款 人：上海市財政局
開戶銀行：國家金庫上海市分庫
賬 ? 號：2710000101
匯入行行號：011290000004
（三）深圳市收款賬戶信息。
戶 ? 名：深圳市財政委員會
收 款 人：深圳市財政委員會
開戶銀行：中華人民共和國國家金庫深圳分庫
賬 ? 號：271001
匯入行行號：011584002005
（四）貴州省收款賬戶信息。
戶 ? 名：貴州省財政廳地方財政庫款基本戶
收 款 人：貴州省財政廳地方財政庫款基本戶
開戶銀行：國家金庫貴州省分庫
賬 ? 號：271001
匯入行行號：011701000006
（五）陜西省收款賬戶信息。
戶 ? 名：陜西省財政廳
收 款 人：陜西省財政廳
開戶銀行：國家金庫陜西省分庫
賬 ? 號：271001
匯入行行號：011791000009
五、債權確認
各地財政部門在確認發行款入庫后通知財政部（國庫司），財政部通知國債登記公司確認總債權和全國銀行間債券市場分銷認購人、承銷機構自營額度的債權，國債登記公司應當同時通知上海證券交易所、深圳證券交易所、證券登記公司確認證券交易所債券市場分銷認購人和承銷機構自營額度的債權。
六、其他
根據國務院有關規定，對企業和個人取得的2010年發行的地方政府債券利息所得，特案免征企業所得稅和個人所得稅。
除上述有關規定外，本次發行工作按《財政部關于印發〈財政部代理發行2010年地方政府債券發行兌付辦法〉的通知》（財庫[2010]33號）、《財政部關于印發〈財政部代理發行2010年地方政府債券招投標和考核規則〉的通知》（財庫[2010]34號）規定執行。
財政部
二一年八月十三日
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