水利水電工程師管理與實務講義19
更新時間：2018-12-20 15:28:32
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其他貨幣資金主要包括：外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款和在途貨幣資金等。
1.外埠存款是指企業到外地進行臨時或零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶的款項。外埠存款不計利息，除采購員差旅費可以支取少量現金以外，一律轉賬。采購專戶只付不收，付完結束賬戶。
2.銀行匯票存款：是指企業為取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項。這種款項一經存入銀行即具有了專門的用途，企業不可以再將其用于其他方面。
3.銀行本票存款
4.信用卡存款 考試用書
5.信用證保證金存款
6.存出投資款：是指企業已存人證券公司但尚未進行短期投資的現金
7.在途貨幣資金：是指企業同所屬單位之間和上下級之間的匯、解款項業務中，到月終時尚未到達的匯人款項。
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