2012年期貨《基礎知識》第八章資料詳解(三)
更新時間：2012-03-14 09:16:10
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第三節利率期貨$lesson$
一、利率期貨市場的現狀
以利率工具為標的物。轉自環 球 網 校edu24ol.com
二、與利率期貨相關的利率工具
1.歐洲美元存單：
歐洲美元是存放于美國境外的美元存款。
歐洲美元存單是有固定期限的大額美元存單，一般3-6個月
2.歐洲銀行間歐元利率
3.短期和中長期國債
三、利率期貨的報價方式及交割方式
(1)短期國債期貨的報價方式
短期國債通常是按照貼現方式發行的。采用的方式是以100減去不帶百分號的年貼現率方式報價。此方式稱為指數報價。現金交割
(2)3個月歐洲美元期貨報價方式
指數報價，現金交割轉自環 球 網 校edu24ol.com
(3)中長期國債期貨報價方式
價格報價法，實物交割
四、利率期貨套期保值交易
(一)多頭套期保值：承擔按固定利率計息債務的交易者。
借款人擔心利率上升，買入期貨
是指在期貨市場買入利率期貨合約，以防止將來債券價格上升而使以后的買入成本升高。面這種上升的原因是因為市場利率下降所引致的。因此，多頭套期保值的目的是規避因利率下降而出現損失的風險。
(二)空頭套期保值
存款者擔心利率上漲，賣出利率期貨
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