期貨交易制度與期貨交易流程相關復習(5)
更新時間：2010-08-02 15:06:35
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二、結算公式與應用(重點)
(一)有關概念
平倉(交易方向相反，前提是必須已經開倉)
當日結算價。原來三家期貨交易所：某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價，當日無成交為上一個交易日結算價。中金所：最后一小時按成交量加權，沒有交易的向前推一個小時。
持倉量
(二)結算公式
1.結算準備金余額的計算公式
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費
2.當日盈虧的結算
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
3.當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束后的持倉總量×交易保證金比例
第五節 期貨交易流程——交割
一、交割的種類和作用
促使期貨價格和現貨價格趨向一致，實物交割和現金交割
二、實物交割與交割結算價的確定
(一)實物交割方式
集中交割(上交所，大商所的棕櫚油和塑料)和滾動交割(時間更靈活，鄭交所，大商所的黃豆玉米等)
(二)交割結算價
三、實物交割的流程
(一)交割配對
(二)保準倉單和貨款交換
(三)增值稅發票流轉
四、標準倉單的生成、流轉和注銷
買賣雙方交收的不是實物商品，而是標準倉單。標準倉單的概念，標準倉單持有憑證
五、交割違約的處理
六、現金交割 股指期貨結算價為最后交易日標的物最后2小時算術平均價
七、期轉現交易
(一)定義
(二)優越性
(三)流程
(四)舉例
(五)注意事項
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