2010期貨考試重點概念：利率期貨的交易
更新時間：2010-05-04 15:45:03
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套保-基本同外匯期貨：
多頭套保--為防止利率下降，債券價格上漲的風險，買進利率期貨
空頭套保——為防止利率上漲，債券價格下跌的風險，賣出利率期貨轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com
如某公司預計3個月后將收到一筆資金，打算投入3個月的定期存款，為防止到時候利率下跌，便買進同數(shù)面值的利率期貨和約。到時如果利率下降，那么債券價格上漲盈利便可彌補利率下降的損失。
某公司預計3個月后必須借款500萬元，為防止到時候利率上漲，便賣出500萬元利率期貨和約。到時如果利率上漲，那么債券價格下跌盈利便可彌補利率上漲的損失。
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