2010期貨考試重點概念：套期保值規避風險的基本原理
更新時間：2010-05-04 14:32:34
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對于同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格趨于一致。套期保值就是利用兩個市場的這種關系，在期貨市場上采取與現貨市場上交易數量相同但交易相反的交易(如現貨市場賣出的同時在期貨市場上買進，或在現貨市場買進的同時在期貨市場上賣出)，從而在兩個市場上建立一種相互沖抵的機制，無論價格怎樣變動，都能取得在一個市場虧損的同時，在另一個市場贏利的結果。最終虧損額與贏利額大致相等，兩者沖抵，從而將價格變動的風險大部分轉移出去。
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