編輯推薦：2021年期貨從業資格《期貨基礎知識》每日一練匯總

試題部分

1、關于外匯掉期交易的種類，以下不屬于外匯掉期交易的是()。【單選題】

A.隔夜掉期

B.即期對遠期掉期

C.即期對即期掉期

D.遠期對遠期掉期

2、無本金交割外匯遠期交易一般用于實行()國家的貨幣，為面對匯率風險的企業和投資者提供了一個對沖及投資的渠道。【單選題】

A.無外匯管制

B.外匯管制

C.浮動利率

D.中間利率

3、國內某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有()。【多選題】

A.買進美元外匯遠期合約

B.賣出美元外匯遠期合約

C.美元期貨的多頭套期保值

D.美元期貨的空頭套期保值

4、在歐元/美元指數處于上升趨勢的情況下，某企業希望規避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險，該企業可以進行()。【多選題】

A.買入歐元/美元期貨

B.買入歐元/美元看漲期權

C.買入歐元/美元看跌期權

D.賣出歐元/美元看漲期權

5、無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：C

答案解析：在實務交易中，根據起息日不同，外匯掉期交易的形式包括即期對遠期的掉期交易、遠期對遠期的掉期交易和隔夜掉期交易。

2、正確答案：B

答案解析：無本金交割外匯遠期交易一般用于實行外匯管制國家的貨幣，為面對匯率風險的企業和投資者提供了一個對沖及投資的渠道。

3、正確答案：B、D

答案解析：出口商未來將收到美元貨款，擔心未來美元貶值，則可以賣出美元外匯遠期合約即在外匯期貨市場上進行賣出套期保值。選項BD正確。

4、正確答案：A、B

答案解析：企業面臨歐元/美元匯率上升的風險，可以買入歐元/美元期貨合約，或者買入歐元/美元看漲期權。

5、正確答案：A

答案解析：無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。

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