期貨從業資格《投資分析》知識點：套期保值的風險分析

更新時間：2018-08-03 14:37:35 來源：環球網校

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摘要為方便廣大考生備考2018年期貨從業資格考試，環球網校期貨頻道小編整理發布“期貨從業資格《投資分析》知識點：套期保值的風險分析”，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。

1.企業在套期保值中常見的問題

(1)定位不明確。

(2)認為套期保值沒有風險。

(3)認為套期保值不需要分析行情。

(4)管理運作不規范。

(5)教條式套期保值。

2.套期保值的風險

(1)管理與運營風險。管理與運營風險是指企業套期保值日常管理與運作過程中可能遇到的風險，主要包括資金管理風險、決策風險和價格預測風險。

(2)交割風險。交割風險主要來自以下幾個方面：交割商品是否符合交易所規定的質量標準;交貨的運輸環節較多，在交貨時間上能否保證;在交貨環節中成本的控制是否到位;交割庫是否會因庫容問題導致無法入庫;替代品種升貼水問題;交割中存在增值稅問題等。

(3)操作風險。操作風險是由不完善的內部工作流程、風險控制系統、員工職業道德問題、信息和交易系統以及外部事件導致交易過程中發生損失。

(4)基差風險?；畹娘L險是指基差的不確定性。

(5)流動性風險。流動性風險是指套期保值者在期貨市場上因交易合約缺乏流動性，導致所選定的期貨合約無法及時以合理的價格達到建倉或平倉目的的風險。

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