《期貨基礎知識》知識點歸納：基差與套期保值效果
更新時間：2018-04-24 10:38:56
來源：環球網校
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摘要 為方便廣大考生備考2018年期貨從業資格考試，環球網校期貨頻道小編整理發布《《期貨基礎知識》知識點歸納：基差與套期保值效果》，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。
《期貨基礎知識》知識點歸納：基差與套期保值效果
一、基差的定義
基差是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產的某一特定期貨合約價格間的價差。用公式可簡單地表示為：基差=現貨價格一期貨價格。
二、基差走強與基差走弱
當基差變大時，稱為“走強”?；钭邚姵Ｒ姷那樾斡校含F貨價格漲幅超過期貨價格漲幅，以及現貨價格跌幅小于期貨價格跌幅。這意味著，相對于期貨價格表現而言，現貨價格走勢相對較強。
基差變小，稱為“走弱”?；钭呷醭Ｒ姷那樾斡校含F貨價格漲幅小于期貨價格漲幅，以及現貨價格跌幅超過期貨價格跌幅。這意味著，相對于期貨價格表現而言，現貨價格走勢相對較弱。
三、基差變動與套期保值效果
(一)基差變動與賣出套期保值
(二)基差變動與買入套期保值
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