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第一章 期貨及衍生品概述

【考點一】期貨及相關衍生品

　　一、期貨

　　期貨通常是指以某種大宗商品或金融資產為標的可交易的標準化合約。期貨合約是期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。期貨合約包括商品期貨合約、金融期貨合約及其他期貨合約。

　　二、遠期

　　遠期也稱為遠期合同或遠期合約。遠期合約是指交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種標的資產的合約。遠期一般通過場外交易市場達成。常見的遠期交易包括商品遠期交易、遠期利率協議、外匯遠期交易、無本金交割外匯遠期交易以及遠期股票合約等。

　　三、互換

　　互換是指兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定時間內交換一系列現金流的合約?；Q可以看作是一系列遠期的組合?；Q的種類很多，其中最常見也最重要的是利率互換和貨幣互換，此外還有商品互換、股權類互換、遠期互換等。

　　四、期權

　　期權是一種選擇的權利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內按照事先約定的價格買人或者賣出某種約定標的物的權利。按照標的資產劃分，常見的期權包括利率期權、外匯期權、股權類期權和商品期權等。

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