2016年期貨從業資格《基礎知識》章節知識點匯總

　　期貨《基礎知識》第七章第2節知識點：外匯期貨套期保值

　　一、外匯期貨套期保值

　　外匯期貨套期保值是指交易者在期貨市場和現匯市場上做幣種相同、數量相等、方向相反的交易，通過建立盈虧沖抵機制實現保值的交易方式。

　　(一)賣出套期保值

　　1.定義：外匯期貨賣出套期保值，又稱外匯期貨空頭套期保值，是指在現匯市場上處于多頭地位的交易者為防止匯率下跌，在外匯期貨市場上賣出期貨合約對沖現貨的價格風險。

　　2.適合情形：

　　(1)持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值

　　(2)出口商和從事國際業務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

　　(二)買入套期保值

　　1.定義：外匯期貨買入套期保值，又稱外匯期貨多頭套期保值，是指在現匯市場處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現貨的價格風險。

　　2.適合情形：

　　(1)外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

　　(2)國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失

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　　期貨《基礎知識》第七章第2節知識點：外匯期貨套期保值

　　(三)交叉套期保值

　　1.交叉套期保值(Cross Hedge)是指利用相關的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。以回避兩種非美元貨幣之間的匯率風險。

　　2.進行交叉套期保值的關鍵是要把握以下兩點：

　　(1)正確選擇承擔保值任務的另外一種期貨，只有相關程度高的品種，才是為手中持有的現匯進行保值的適當工具。

　　(2)正確調整期貨合約的數量，使其與被保值對象相匹配。

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