2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》貝塔系數的概念及公式
更新時間：2020-06-30 17:07:28
來源：環球網校
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摘要 環球網校小編發布“2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》貝塔系數的概念及公式”，備考2020年基金從業資格考試的考生們可以參考學習使用。小編也將持續為考生發布更多基金從業資格相關考點，本文內容如下：
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知識點：貝塔系數的概念及公式
1、貝塔系數的概念
β系數也稱為貝塔系數(Betacoefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。
β系數起源于資本資產定價模型(CAPM模型)，用來衡量資產所面臨的系統性風險，β系數衡量的是資產收益率和市場組合收益率之間的線性關系。
2、貝塔系數的公式
E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)
其中：E(Ri)=資產i的期望收益率；Rf=無風險收益率；Rm=市場平均收益率。
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